Фінансовий менеджмент

Вартість: 7500.00 євро

середньотермінова авторська програма Михайла Колісника та Євгена Пенцака


 

Переглянути усі тренінги

Провайдер семінару-тренінгу:

FinArt Smart Solutions та клуб «Фінансист»

Інструктор(и):

Євген Пенцак, Михайло Колісник

Вартість програми:

ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ – 7 500 євро [ПДВ враховано] ВАРТІСТЬ 1 МОДУЛЮ (3 дні) – 750 євро [ПДВ враховано] Реєстрація за місяць до початку тренінгу – знижка 5% 2 учасники від одної компанії – знижка 10% 3 учасники від одної компанії – знижка 15%

Дата(и) проведення:

10 модулів. Один модуль [3 дні] раз на місяць, загальна тривалість програми 10 місяців. Навчання на програмі стартує 20 січня 2011 року о 10:00

Час проведення занять:

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00 щоденно, впродовж всіх днів проведення семінару з перервою (1 год.) на обід; після 18-00 передбачена самостійна робота учасників над комплексним завданням

Місце проведення:

м.Київ

Документ, що видається після завершеня:

сертифікат

Цей продукт може бути адаптований під потреби Вашої компанії та проведений у корпоративному форматі

 

Цільова аудиторія семінару-тренінгу

Призначена для менеджерів фінансових функціоналів, які бажають поглибити власні знання у фінансах та систематизувати раніше набутий практичний фінансовий досвід. Учасники занурюються у фінансове середовище на 3 повних дні один раз на місяць, опрацьовують живі практичні кейси. Програма також може бути корисною для керівників та топ-менеджерів компанії.

Аудиторія:

ТОП-менеджери та фінансисти, які хочуть отримати знання для ефективного управління компанією в сучасних умовах.

Переваги програми:

  • Можливість вивчити комплексно фінансову структуру починаючи від фінансового обліку, вивчаючи облік управлінський та фінансовий менеджмент
  • Можливість отримати набір інструментів, який можна відразу втілювати
  • Можливість поспілкуватися з провідними фінансовими практикам/запрошеними викладачами
  • Останні передові здобутки фінансової думки, фінансові інструменти, стали популярними останнім часом
  • Можливість поспілкуватися з представниками інших компаній, обмінятися досвідом; поза навчальне відвідування тематичних засідань в компанії фінансових директорів
  • Можливість консультування в процесі навчання та втілення власних управлінських рішень
  • Сертифікат FINART Smart Solutions

Форма навчання:

програма складається з 10 модулів. Один модуль [3 дні] раз на місяць

Початок навчання:

навчання на програмі стартує 20 січня 2011 року о 10:00.

Сертифікація:

після проходження програми учасники отримують сертифікат FINART Smart Solutions з переліком відвіданих модулів та результатом іспиту наприкінці програми.

Враховано:

Роботу з професійними викладачами, персональний комплект навчальних матеріалів, технічне обслуговування, харчування під час навчання.

 

Програма семінару-тренінгу:

Модуль №1 Управління системою фінансового обліку: Загальноприйняті принципи обліку (GAAP) та Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS)

20-22 січня 2011 р.

  • Середовище та структура фінансового обліку, принципи та припущення обліку, їх вплив на прийняття рішення, особливості застосування в Україні. Правильне інформування власників на основі принципів фінансового обліку
  • Фундаментальна облікова модель та її використання для підтримки прийняття рішень
  • Фінансова звітність за різними стандартами: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про акціонерний капітал
  • Багатство власника як критерій роботи фінансистів
  • Примітки до фінансової звітності. Як їх читати та як використовувати цю інформацію для прийняття рішень
  • Читання “між рядками” фінансової звітності Документ "Принципи облікової політики компанії": типові положення та типові помилки
  • Формування звітів для різних типів користувачів зі збереженням принципів фінансового обліку. Не публічна звітність для власників фірми
  • Базові положення аналізу фінансової звітності
Модуль №2 Розширений фінансовий облік: Загальноприйняті принципи обліку (GAAP) та Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS)

10-12 лютого 2011 р.

  • Відображення елементів облікових реєстрів та отримання на їх основі інформації для прийняття рішення за Загальноприйнятими принципами обліку (GAAP) та Міжнародними стандартами фінансової звітності (IFRS)
  • Відображення елементів облікових реєстрів за GAAP та IFRS, рекомендовані плани рахунків
  • Управління грошовими потоками та облік грошей та дебіторської заборгованості, створення резервів на безнадійну дебіторську заборгованість
  • Облік запасів та затрат поточного та майбутніх періодів
  • Поняття відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань
  • Облік матеріальних необоротних активів
  • Відображення нематеріальних необоротних активів
  • Нарахування економічної та податкової амортизації: амортизація, знос та вичерпання природних ресурсів за GAAP та IFRS
  • Облік цінних паперів та інвестицій за GAAP та IFRS
  • Облік поточних зобов’язань та утворення резервів непередбачуваних обставин
  • Облік довготермінових зобов’язань, амортизація дисконтів та премій при відображенні облігацій
  • Відображення власного капіталу, специфіка обліку орієнтованого на власника
  • Відображення відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань, поєднання фінансового та податкового обліку
  • Виправлення помилок у фінансовому обліку
Модуль №3 Бюджетування та основи контролінгу

10-12 березня 2011 р.

  • Система фінансового планування та бюджетування: особливості впровадження та використання
  • Види бюджетних систем компаній, класифікації бюджетів, підбор найбільш ефективної системи бюджетів з врахуванням специфіки бізнесу компанії
  • Концепція "управління відхиленнями" та додаткові можливості для власників, топ-менеджерів та фінансистів
  • Документ "Положення про бюджети та бюджетний контроль": типові положення та типові помилки
  • Форми та методи прогнозування продаж компанії. Використання прогнозованих величин для бюджетування
  • Бюджетування в умовах високого рівня невизначеності: побудова системи гнучких бюджетів
  • Основи контролінгу
  • Контроль за виконанням гнучкого бюджету. Управління відхиленнями від бюджетів витрат
  • Аналіз відхилень в продажах та використання факторного аналізу для побудови системи оцінки ефективності маркетингової та збутової діяльності
  • Прийняття рішень в умовах гнучкого бюджетування
  • Стратегічні аспекти використання бюджетування
Модуль №4 Побудова системи управлінського обліку

7-9 квітня 2011 р.

  • Створення системи управлінського обліку для прийняття рішень. Особливості впровадження.
  • Принципи управлінського обліку, відмінність фінансового та управлінського обліку: практичні аспекти
  •  Документ "Положення про ведення управлінського обліку": типові положення та типові помилки
  • Що бажає отримати власник та що бажає отримати топ-менеджер від управлінського обліку
  • Класифікація та поведінка витрат, особливості складання плану рахунків в управлінському обліку
  • Позаказний метод розрахунку витрат. Особливості впровадження
  • Попроцесний метод розрахунку витрат. Особливості впровадження
  • Система функціонально-вартісного управління витратами (АВС-костінг). Особливості впровадження та використання
  • Організація управлінського обліку у сфері сервісу
Модуль №5 Управління поведінкою витрат

12-14 травня 2011 р.

  • Способи інтеграції систем управлінського та фінансового обліків
  • Прийняття рішень на основі інформації про витрати
  • Управління поведінкою витрат. Витрати: погляд власника, погляд топ-менеджера, та погляд фінансиста
  • Основи CVP аналізу та визначення точки беззбитковості
  • Практичне прийняття рішень на основі критерію беззбитковості
  • Аналіз беззбитковості та захисного інтервалу компанії в умовах широкого асортименту
  • Прийняття рішень на основі інформації про розподіл та поглинання витрат на фірмі
  • Конструювання форм управлінської звітності на основі повного розподілу та поглинання витрат
  • Прийняття рішення в умовах децентралізації та практичні кроки для створення центрів відповідальності
  • Типові управлінські рішення та їх типові фінансові обґрунтування на основі аналізу витрат та маржинального прибутку

 

Модуль №6 Фінансовий аналіз та планування

9-11 червня 2011 р.

  • Фінансова діагностика та фінансовий аналіз діяльності компанії
  • Застосування фінансової діагностики для виявлення резервів розвитку компанії
  • Використання горизонтального аналізу та бенчмаркінгу для виявлення позицій фірми на ринку
  • Фінансовий аналіз на основі рівняння Дюпона. Схема аналізу Використання рівняння Дюпона для підтримки рішень у сфері управління продажами
  • Фінансовий аналіз за допомогою показників ринкової вартості, прибутковості, ліквідності, оборотності, структури капіталу
  • Фінансовий аналіз за допомогою касових показників достатності та ефективності
  • Прийняття рішення у сфері стратегічного фінансового планування та прогнозування
  • Визначення обсягу додаткових необхідних фінансових ресурсів
  • Визначення обсягу запасів та оптимального розміру партії
  • Ділова гра «Хто замовляв пиво?»
  • Алгоритм пошуку зовнішнього фінансування

 

Модуль №7 Фінансова оцінка нових проектів

7-9 липня 2011 р.

  • Концепція часової вартості грошей та її використання в управлінні грошовими потоками
  • Управління ризиком та доходністю: складові процентної ставки, використання формули Фішера для аналізу складових процентної ставки
  • Прості проценти та їх використання у сучасних фінансових продуктах
  • Складні проценти та їх використання у сучасних продуктах
  • Ануїтети, перпетуїтети та їх використання у сучасних фінансових продуктах
  • Розрахунок фінансових продуктів: розрахунок пенсійних програм, моделі Мертона, розрахунок лізингових схем та схем погашення споживчих кредитів
  • Оцінка вартості цінних паперів, формули Гордона, дюрація Маколея та її використання для оцінки облігацій
Модуль №8 Фінансова оцінка нових проектів

22-24 вересня 2011 р.

  • Базові положення оцінки проектів, критерії прийняття рішень
  • Інструментарій фінансової оцінки проектів компанії. Улюблені проекти власників
  • Показники APR, PP, NPV, PI, IRR, MIRR
  • Управління ресурсами у проектах компанії
  • Основи PERT-аналізу
  • Використання програмних продуктів
  • Практичні аспекти складання бюджетів капітальних проектів
  • Документ "Положення про оцінку проектів компанії": типові положення та типові помилки
  • Використання теорії обмежень в управлінні проектами, управління проектами за Е. Гольдратом
  • Вибір та обґрунтування оптимального фінансування проектів
  • Дерево сценаріїв розвитку подій у проекті та прийняття рішень на його основі
  • Прийняття управлінських рішень за допомогою аналізу чутливості та імітаційного моделювання проекту
  • Модель оцінки проектів компанії на основі оцінки реальних опціонів
  • Модель Блейка-Шольца
Модуль №9 Управління структурою капіталу та фінансовий інжиніринг

27-29 жовтня 2011 р.

  • Ефективне управління структурою капіталу фірми. Парадокс Міллера-Модільяні стосовно структури капіталу. Вплив на збільшення багатства власника структури капіталу фірми
  • Практичні аспекти ефективної дивідендної політики фірми
  • Види дивідендної політики компанії та наслідки їх застосування. Парадокс Міллера-Модільяні стосовно дивідендної політики
  • Вибір дивідендної політики компанії з врахуванням специфіки бізнесу, дивідендної історії та структури акціонерів
  •  Злиття та поглинання компаній: від вартості до ціни. Фінансова реструктуризація компанії
  • Оцінка діяльності компанії в цілому: показники доходності інвестицій, активів, власного капіталу, чистої приведеної вартості, економічної доданої вартості
  • Основи фінансового інжинірингу
  • Використання похідних фінансових інструментів (деривативів): ф’ючерси та форварди, свопи, валютні та фондові опціони, гібридні цінні папери
  • Фінанси мультинаціональних корпорацій: особливості та додаткові можливості
  • Майбутнє фінансової інженерії: стратегічний аспект
Модуль №10 Управління ризиком

10-12 листопада 2011 р.

  • Регулювання ризику за допомогою кореляції
  • Формування безризикових портфелів з досконалою кореляцією
  • Диверсифікація за Марковіцем та за Шарпом
  • Формування ефективних портфелів з метою управління ризиків
  • Розрахунок оптимальних параметрів диверсифікації
  • Основи актуарних розрахунків та страхові ануїтети
  • Визначення необхідної норми прибутковості при даному рівні ризику. Технології CML та SML. Бета Шарпа, бета Дженсена, показник Трейнора
  • Інноваційні банківські продукти та їх використання для зовнішнього фінансування
  • Використання опціонів для управління ризиком
  • Опціони типу “кол”
  • Хеджування ризику за допомогою опціонів, опціонні стратегії
  • Використання опціонних стратегій при управлінні ризиком реальних проектів

3 грудня 2011 р.

Заключне тестування за напрямками:

  • фінансовий облік
  • управлінський облік
  • фінансовий менеджмент


Запрошуємо до співпраці!



RedTram Україна